Das erste Aktiensicherheits-Portfolio, mit dem Gewonnenes nie mehr verloren wird.

So funktioniert der Fonds

Je nach Marktentwicklung schichten wir die Mittel bei steigenden Aktienmärkten aus dem Sicherheits- in das Aktienportfolio bzw. bei fallenden Märkten aus dem Aktien- in das Sicherheits-Portfolio um. Aufgrund dieser Technik reduzieren wir den Aktienanteil des Fonds bei fallenden Märkten permanent bzw. erhöhen bei steigenden Märkten bis maximal 75 %.

Egal, wie weit es mit Global Protected nach oben geht: Ihr Gewinn ist Ihnen auf jeden Fall sicher. Denn bei positiver Marktentwicklung wird der jeweils gültige Floor, in 5%-Schritten, fix zu jedem Monatsultimo, zum Anstieg des Fondswertes nach oben angepasst. Eine Anpassung nach unten ist nicht möglich.

Global Protected: So funktioniert die Anlageform der Zukunft

• Das Risiko ist beschränkt, ihr Gewinn nicht.
• Investment in ein gemischtes Portfolio mit max. 75 % Aktienanteil.
• Die Managementtechnik des Fonds ermöglicht, dass die Vermögensuntergrenze von 90 % des Fondswertes (Nettoinventarwertes) nicht unterschritten wird.
• So ist einerseits das Sichern realisierter Gewinne gewährleistet, andererseits bleibt der Fonds gegen mögliche Kurseinbrüche abgesichert.
• Der Aktienanteil setzt sich aus den Werten des Eurostoxx 50 zusammen: Siemens, Nokia, Royal Dutch, Deutsche Bank etc.

(Eine globale Ausrichtung auf S&P500 und Topix-Titel ist möglich.)

Funktion der Flooranpassung (Sicherheitsnetz)

Erklärung Flooranpassung

Wenn der Wert des Fonds (Portefeuille V) innerhalb eines Kalendermonats jeweils um 5% steigt, kommt es zu einer Flooranpassung, das Sicherheitsnetz wird um diesen Wert nachgezogen.

Zu einer fixen Ausrichtung kommt es zu jedem Monatsultimo. Sollte der Fondswert zum Ultimo gegenüber dem Vormonat eine negative Entwicklung haben, so erfolgt keine Anpassung! (Der Floor darf nur nach oben angepasst werden!)

Am 11. Oktober 2001 wurde im Intradayhandel (laufende Börsensitzung) der Wert des Fonds um mehr als 5% gesteigert, womit der Floor erstmals um diesen Wert angehoben wurde. Das Nachgeben des Marktes bei Börseschluss am 11. Oktober hatte auf die Anpassung keine Auswirkung mehr.

(Floorberechnung: aktueller Kurs - 10%)

Wichtig: Für die Berechnung der Flooranpassung werden die laufenden Werte der investierten Wertpapiere verwendet, nicht die Schlusskurse, was einen erheblichen Vorteil bedeutet.

Um Sie laufend über die Entwicklung dieses Sonderportefeuilles unterrichten zu können, beinhaltet die grafische Darstellung folgende Werte:

1. Fonds-Wert
2. Floor-Wert (Sicherheitsgrenze)
3. Aktuelle Aktienquote per Stichtag